公告日期：2023-08-25

关于招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券
投资基金第二个开放期开放申购赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2023年8月25日

1、 公告基本信息

基金名称 招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金

基金简称 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）

基金主代码 011214

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021年8月6日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共 和国证券 投资基金法 》《公开募集证 券投资基 金运作管 理 办 法 》

以及《招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投

公告依据 资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）《招商惠润一年定期开放混合型发

起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说

明书” ）

申购起始日 2023年9月4日

赎回起始日 2023年9月4日

转换转入起始日 2023年9月4日

转换转出起始日 2023年9月4日

定期定额投资起始日 -

下属分级基金的基金简称 招 商 惠 润 一 年 定 开 混 合 发 起 式 招 商 惠 润 一 年 定 开 混 合 发 起 式

（MOM）A （MOM）C

下属分级基金的交易代码 011214 011215

该分级基金是否开放申购、 赎回 （转 是 是

换、定期定额投资）

注：1、招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金（以下简称“本
基金” ）以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 根据基金合同的规定，本基
金的封闭期为自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起至一年后对应日的前
一日（含）止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。 本基金在封闭期内不办理
申购与赎回业务，也不上市交易。 本基金自封闭期结束之日的下一个工作日（含）起进入开放期，期间可
以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的
具体时间以基金管理人届时公告为准。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申
购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起，继
续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

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