公告日期：2022-08-02

关于招商惠润一年定期开放混合型发起 式管理人中管理人（MOM）证券投资基金首个开放期开放申购赎回及转换业务
的公告

公告送出日期：2022 年 8 月 2 日

1、 公告基本信息

基金名称 招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人

（MOM）证券投资基金

基金简称 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）

基金主代码 011214

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 6 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》以及《招商惠润一年定期开放混合型发起
公告依据 式管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金合同》（以下
简称“基金合同”）、《招商惠润一年定期开放混合型发起式
管理人中管理人（MOM）证券投资基金招募说明书》（以下
简称“招募说明书”）

申购起始日 2022 年 8 月 8 日

赎回起始日 2022 年 8 月 8 日

转换转入起始日 2022 年 8 月 8 日

转换转出起始日 2022 年 8 月 8 日

定期定额投资起始日 -

下属分级基金的基金简称 招商惠润一年定开混合发起 招商惠润一年定开混合发起
式（MOM）A 式（MOM）C

下属分级基金的交易代码 011214 011215

该分级基金是否开放申购、

赎回（转换、定期定额投 是 是

资）
注：1、招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金（以下简称“本基金”）以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。根据基金合同的规定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起至一年后对应日的前一日（含）止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日（含）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基 金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因 素消除之日的下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

2、本次为本基金首个开放期，开放期时间为 2022 年 8 月 8 日（含）至 2022 年 9 月 2
日（含），投资者可办理申购、赎回及转换业务。

3、本基金自首个开放期结束之日次日（包括该次日）起至一年后对日的前一日（包括
该日）进入封闭期，即 2022 年 9 月 3 日（含）至 2023 年 9 月 3 日（含），封闭期内本基金
不接受申购、赎回及转换申请。
2、 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

1、基金的封闭期和开放期

本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起至一年后对应日的前一日（含）止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日（含）起进入开放期， 期间可以办理申购与
赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如在开放期内发生不可抗力 或其他情形致使基金无法按时开……
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