招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金2022年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-04-21
招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2022 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022 年4 月20日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)
基金主代码 011214
交易代码 011214
基金运作方式 定期开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 6 日
报告期末基金份额总额 75,601,591.32 份
在有效控制风险的前提下,通过系统分析优选差异化投资风
投资目标 格的投资顾问为特定资产单元提供投资建议等基金服务,力
争实现基金资产的有效增值。
本基金在大类资产配置的基础之上,通过分析投资顾问的投
资理念和管理能力,挑选出投资风格契合、管理能力突出的
投资顾问,有效分散基金资产的系统性风险、市场风格变化
风险以及投资策略失效风险等,从而实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略 本基金的投资策略包括封闭期投资策略和开放期投资策略,
封闭期投资策略由大类资产配置策略、资产单元的划分标准、
投资顾问的筛选标准、其他资产的投资策略(债券投资策略、
资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略)等部分组
成。开放期投资策略为:开放期内,本基金为保持较高的组
合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限
制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+恒生指数收益率(使用估值汇率
折算)×5%+中债综合指数收益率×40%
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于债券型基金、
货币市场基金。
本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实
风险收益特征 行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能
表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率……
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