公告日期：2021-08-07

招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金合同生效公告
招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金合同
生效公告

公告送出日期：2021 年 8 月 7 日

招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 招商惠润一年 定期开放混合型发 起式管理人中管理人（MOM）证券

投资基金

基金简称 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）

基金主代码 011214

基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式

基金合同生效日 2021 年 8 月 6 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》以及《招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管

理人（MOM）证 券投资基金基金合同》、《招商惠润一 年定期开放混

合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商惠润一年定开混合发起式 招商惠润一年定 开混合发起式

（MOM）A （MOM）C

下属分级基金的交易代码 011214 011215

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证 监会核准的 证监许可[2020]3615 号
文号

基金募集期间 自 2021 年 6 月 21 日

至 2021 年 8 月 4 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 8 月 6 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,091

份额级别 招商惠润一年定开 招商惠润一年定开 合计

混合发起式（MOM）A 混合发起式（MOM）C

募集期间净认购金额（单位：人民币 65,878,773.26 9,693,213.89 75,571,987.15
元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 25,954.57 3,649.60 29,604.17
位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 65,878,773.26 9,693,213.89 75,571,987.15
位：份） 利息结转的份额 25,954.57 3,649.60 29,604.17
合计 65,904,727.83 9,696,863.49 75,601,591.32

募集期间基金 认购的基金份额 10,004,050.40 - 10,004,050.40
管理人运用固 （单位：份）

有资金认购本 占基金总份额比例 15.1796% - 13.2326%
基金情况 其他需要说明的事 基金管理人于 2021 年 7 月 26 日通过直销机构认购本基金，根据
项 招募说明书的规定，其认……
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