公告日期：2021-06-18

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招商惠润一年定期开放混合型发起式管
理人中管理人（MOM）证券投资基金基
金份额发售公告
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
登记机构：招商基金管理有限公司
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重要提示
1、招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金（以下简
称“本基金”、“招商惠润一年定开混合发起式（MOM）”）的发售已获中国证监会证监许可【2020】
3615 号文准予注册。
2、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金类别为混合型管理人中管理人（MOM）证
券投资基金。
本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的封闭
期为自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起至一年后对应日的前
一日（含）止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。本基金在封闭期
内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日（含）起
进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最
长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如在开放期内发生不可
抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力
或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的
时间要求。
3、本基金的管理人为招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”或“本公司”），托管
人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”），登记机构为招商基金管理有限公司。
4、本基金自 2021 年 6 月 21 日至 2021 年 7 月 28 日（具体办理业务时间见各销售机构的相
关业务公告或拨打客户服务电话咨询）通过销售机构公开发售。基金管理人根据认购的情况可
适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。
5、募集规模上限
本基金首次募集规模上限为 30 亿元人民币（不含募集期利息，下同）。基金募集过程中，
募集规模接近、达到或超过 30 亿元时，基金可提前结束募集。在募集期内任何一日（含首日），
若当日募集截止时间后基金份额累计有效认购申请金额（不包括募集期利息，下同）合计超过
30 亿元人民币，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例
确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束
后退还给投资者，由此产生的损失由投资者自行承担。当发生部分确认时，当日投资者认购的
认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，当日投资者认购申请确认金额不受认购最
低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。
6、本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投
资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
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7、本基金的销售机构包括直销机构和非直销销售机构。
8、投资者欲购买本基金，需开立登记机构提供的基金账户。发行期内本公司、本公司直销
柜台及网站为投资者办理开户和认购手续。
9、投资者通过非直销销售机构认购，单个基金账户首次最低认购金额为 10 元（含认购费），
追加认购单笔最低金额为 10 元（含认购费），具体认购金额由各非直销销售机构制定和调整。
通过本基金管理人官网交易平台认购，单个基金账户首次最低认购金额为 10 元（含认购费），
追加认购单笔最低金额为 10 元（含认购费）。通过本基金管理人直销机构认购，单个基金账户
的首次最低认购金额为 50 万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 1000 元（含认购费）。
10、基金销售机构（包括各非直销销售机构及我公司直销柜台）对认购申请的受理并不代
表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结
果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
11、如单一投资者认购基金份额比例达到或者超过 50%，基金管理人有权全部或部分拒绝
该投资者的认购申请，以确保其持有基金份额比例低于 50%。
12、投资者有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，
其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
13、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，
请详细阅读刊登在基金管理人网站（www.cmfchina.com）和中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fun……
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