公告日期：2022-06-02

泰康招享混合型证券投资基金基金合同生效公告

泰康招享混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 2 日

泰康招享混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康招享混合型证券投资基金

基金简称 泰康招享混合

基金主代码 011208

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 1 日

基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康招享混
合型证券投资基金基金合同》、《泰康招享混合型证券
投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 泰康招享混合 A 泰康招享混合 C

下属分级基金的交易代码 011208 011209

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021] 3607 号

基金募集期间 从 2022 年 5 月 9 日

至 2022 年 5 月 27 日 止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 5 月 31 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,548

份额级别 泰康招享混合 泰康招享混合 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 8,851,932.02 284,915,910.89 293,767,842.91

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 3,125.93 60,145.99 63,271.92

民币元）

有效认购份额 8,851,932.02 284,915,910.89 293,767,842.91

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 3,125.93 60,145.99 63,271.92

合计 8,855,057.95 284,976,056.88 293,831,114.83

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

募集期间基金管理人运 （单位：份）

用固有资金认购本基金 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%

情况 例

其他需要说明的 - - -

事项

募集期间基金管理人的 认购的基金份额 0.00 153,257.37 153,257.37

从业人员认购本基金情 （单位：份）

况 占基金总份额……
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