永赢惠添益混合型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
永赢惠添益混合型证券投资基金2023年第2季度报告
2023年06月30日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年07月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 永赢惠添益混合
基金主代码 011203
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年03月16日
报告期末基金份额总额 555,480,860.67份
投资目标 在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值
的长期稳健增值。
本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策
和财政政策及资本市场资金环境的研究,综合运用
投资策略 资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、
可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券
投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略,
力求控制风险并实现基金资产的增值保值。
沪深300指数收益率×55%+中债-综合指数(全价)
业绩比较基准 收益率×30%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×
15%
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收
风险收益特征 益高于债券型基金和货币市场基金。
本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 永赢惠添益混合A 永赢惠添益混合C
下属分级基金的交易代码 011203 011204
报告期末下属分级基金的份额总 477,451,420.14份 78,029,440.53份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)
永赢惠添益混合A 永赢惠添益混合C
1.本期已实现收益 25,018.71 ……
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