财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-05
财通基金管理有限公司关于
旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限
公司(以下简称“本公司”)就旗下财通优势行业轮动混合型证券投资基金(财通
优势行业轮动混合,基金代码:011201)、财通福盛多策略混合型发起式证券投
资基金(LOF)(财通福盛混合发起(LOF),基金代码:501032)、财通科创主题灵
活配置混合型证券投资基金(LOF)(财通科创主题灵活配置混合(LOF),基金代
码:501085)参与君亭酒店集团股份有限公司(君亭酒店,股票代码:301073)非
公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称 非公开发行 认 购 数 量 总成本(元) 总成本占基 账面价值(元) 账面价值占基 锁定期
股票 (股) 金资产净值 金资产净值比
比例 例
财通优势行业轮 君亭酒店 170,678 10,000, 1.12% 10,505,230.90 1.18% 6个月
动混合 024.02
财通福盛混合发 君亭酒店 85,339 5,000,012.01 2.27% 5,252,615.45 2.38% 6个月
起(LOF)
财通科创主题灵 君亭酒店 85,339 5,000,012.01 1.16% 5,252,615.45 1.22% 6个月
活 配 置 混 合
(LOF)
注:基金资产净值、账面价值为2023-01-03数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二三年一月五日
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