财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2022-06-28
临时公告
财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资
非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141 号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下财通优势行业轮动混合型证券投资基金(财通优势行业轮动混合,基金代码:011201)参与沈阳芯源微电子设备股份有限公司(芯源微,股票代码:688037)非公开发行股票的认购事项公告如下:
总成本 账面价
非公开 认购数 总成本 占基金 账面价 值占基
基金名称 发行股 量(股) (元) 资产净 值(元) 金资产 锁定期
票 值比例 净值比
例
财通优势 4,000,0 3,995,84
行业轮动 芯源微 32,183 25.07 0.38% 1.28 0.38% 6 个月
混合
注:基金资产净值、账面价值为2022-06-24数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二二年六月二十八日
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