公告日期：2024-05-22

交银施罗德鑫选回报混合型证券投
资基金清算报告

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 5 月 10 日

清算报告公告日：2024 年 5 月 22 日

一、重要提示

交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2020 年 12 月 14 日中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2020】3442 号文准予募集注册。
本基金基金合同于 2021 年 4 月 29 日正式生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”）应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，此事项不需召开基金份额持有人大会。

本基金最后运作日为 2024 年 4 月 12 日，自 2024 年 4 月 13 日起进入清算期，由基金管理
人交银施罗德基金管理有限公司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金基本情况

基金名称： 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金

基金简称： 交银鑫选回报混合

基金交易代码： 011198

基金运作方式： 契约型开放式

基金合同生效日： 2021 年 4 月 29 日

基金管理人名称： 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称： 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的 交银鑫选回报混合 A 交银鑫选回报混合 C

基金简称：
下属分级基金的

交易代码： 011198 011199

2、基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，充分发挥专业研究与管理能力，追求
超越业绩比较基准的投资收益，力争为投资者提供长期稳健的投资回

报。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和
金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，自上而

下调整基金大类资产配置，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨
深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选个股和个券；在保持
总体风险水平相对稳定的基础上，力争获取投资组合的较高回报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收
益率×80%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货
币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临
港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金

最后运作日：2024 年 4 月 12 日

单位：人民币元

资 产 最后运作日 负债和所有者权益 最后运作日

2024/4/12 2024/4/12

资 产 : ……
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