公告日期：2022-08-29

交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德鑫选回报混合型证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2022 年 8 月 29 日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金

基金简称 交银鑫选回报混合

基金主代码 011198

基金合同生效日 2021年 4 月 29 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德鑫选回报混合型证

公告依据 券投资基金基金合同》、《交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2022年 8 月 15 日

有关年度分红次数的 本次分红为对交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金 A 类基金份额 2022 年

说明 度基金利润实施的第二次分红

下属分级基金的基金 交银鑫选回报混合 A 交银鑫选回报混合 C

简称

下属分级基金的交易 011198 011199

代码

基 准 日 下

属 分 级 基

金 份 额 净 1.0456 1.0599

值（单位：

人 民 币

元）

基 准 日 下

属 分 级 基

金 可 供 分 12,650,838.75 14,044,389.92

截止基准 配 利 润
日下属分 （单位:人
级基金的 民币元）
相关指标 截 止 基 准

日 下 属 分

级 基 金 按

照 基 金 合

同 约 定 的 - -

分 红 比 例

计 算 的 应

分 配 金 额

（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分

红方案（单位：元 /10 - 0.2500

份基金份额）

注：本基金分为 A 类和 C 类基金份额。 投资人申购 A 类基金份额需支付申购费用；投资

人申购 C 类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年 8 月 31 日

除息日 2022年 8 月 31 日

现金红利发放日 2022年 9 月 2 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金基金份额的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人， 其现金红利将

红利再投资相关事项的说明 按 2022 年 8 月 31 日除息后的基金份额净值转换为基金

份额，再投资所得的基金份额自 2022 年 9 月 2 日可以查

询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额

持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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