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发表于 2022-08-29 07:27:34 股吧网页版
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-29

交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德鑫选回报混合型证券投资

基金分红公告

公告送出日期:2022 年 8 月 29 日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金

基金简称 交银鑫选回报混合

基金主代码 011198

基金合同生效日 2021年 4 月 29 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德鑫选回报混合型证

公告依据 券投资基金基金合同》、《交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2022年 8 月 15 日

有关年度分红次数的 本次分红为对交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金 A 类基金份额 2022 年

说明 度基金利润实施的第二次分红

下属分级基金的基金 交银鑫选回报混合 A 交银鑫选回报混合 C

简称

下属分级基金的交易 011198 011199

代码

基 准 日 下

属 分 级 基

金 份 额 净 1.0456 1.0599

值(单位:

人 民 币

元)

基 准 日 下

属 分 级 基

金 可 供 分 12,650,838.75 14,044,389.92

截止基准 配 利 润
日下属分 (单位:人
级基金的 民币元)
相关指标 截 止 基 准

日 下 属 分

级 基 金 按

照 基 金 合

同 约 定 的 - -

分 红 比 例

计 算 的 应

分 配 金 额

(单位:人

民币元)

本次下属分级基金分

红方案(单位:元 /10 - 0.2500

份基金份额)

注:本基金分为 A 类和 C 类基金份额。 投资人申购 A 类基金份额需支付申购费用;投资

人申购 C 类基金份额不需支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年 8 月 31 日

除息日 2022年 8 月 31 日

现金红利发放日 2022年 9 月 2 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金基金份额的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人, 其现金红利将

红利再投资相关事项的说明 按 2022 年 8 月 31 日除息后的基金份额净值转换为基金

份额,再投资所得的基金份额自 2022 年 9 月 2 日可以查

询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额

持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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