广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金2021年第4季度报告
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公告日期:2022-01-21
广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发恒荣三个月持有期混合
基金主代码 011192
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日
报告期末基金份额总额 363,551,980.86 份
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础
上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市
投资目标
场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健
增值。
本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等
投资策略 多种因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济
周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影
响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的
估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特
征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适
时进行调整。
在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以
下因素进行两地股票的配置(其中港股投资将通过
港股通进行):1、宏观经济因素(如 GDP 增长率、
CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与
走势等);2、估值因素(如市场整体估值水平、
上市公司利润增长情况等);3、政策因素(如财
政政策、货币政策、税收政策等);4、流动性因
素(如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状
况等)。
具体包括:1、大类资产配置;2、债券投资策略;
3、股票投资策略;4、金融衍生品投资策略。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×15%+人民币计价的恒生指数
收益率×5%+中证全债指数收益率×80%。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带……
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