公告日期：2024-10-24

招商瑞安 1 年持有期混合型证券投资
基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商瑞安 1 年持有期混合

基金主代码 011190

交易代码 011190

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 10 日

报告期末基金份额总额 339,192,555.33 份

投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求
基金资产的长期稳定增值。

本基金以获取绝对收益为投资目的，采取稳健的投资策略，在控
制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例，力争使投资者获
投资策略 得较为合 理的绝对收益。 本基金的投资 策略由大类资产 配置策
略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股
指期货投资策略、国债期货投资策略、参与融资业务的投资策略、
存托凭证投资策略等部分组成。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+恒生综合指数收益率（经汇率调整
后）*5%+中债综合（全价）指数收益率*75%

本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和
债券型基金。

风险收益特征 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，
包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交
易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更

为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收

益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在

内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及

时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 招商瑞安 1 年持有期混合 A 招商瑞安 1 年持有期混合 C

称

下属分级基金的交易代

码 011190 011191

报告期末下属分级基金 225,856,815.03 份 ……
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