建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金招募说明书(更新)
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公告日期:2024-01-19
建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二〇二四年一月
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 23 日证监许可[2020]3614
号文注册募集。本基金的基金合同于 2021 年 1 月 26 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益等做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
本基金为混合型管理人中管理人(MOM)基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型管理人中管理人基金,高于债券型基金、债券型管理人中管理人基金及货币市场基金及货币型管理人中管理人基金。
基金管理人将参考各投资顾问的建议进行投资操作,因此投资顾问的投资管理水平和各资产单元的业绩表现将影响基金的业绩表现。基金管理人虽然对投资顾问进行了严格的尽职调查,但不能保证投资顾问的投资建议一定准确有效
本基金对投资顾问的筛选很大程度上依靠过往业绩和公开披露的信息,但投资顾问的过往业绩并不能代表其未来表现,有可能影响基金投资表现。
本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括市场联动的风险、股价波动的风险、汇率风险、港股通额度限制、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险、其他可能的风险等。本基金投资于港股的具
体风险详见本招募说明书的“风险揭示”章节。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。投资者承诺不使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资本基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金对投资人的最短持有期限做出限制,对于每份基金份额而言,最短持有期限为 1 年。即投资人的每笔认购/申购申请确认的基金份额需在基金合同生效日(对认购份额而言)或该笔基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)1年后的对应日(如为非工作日或该公历年不存在该对应日,则顺延至下一工作日)起(含当日)方可以赎回。请投资者合理安排资金进行投资。
本基金本次系基金经理变更而对招募说明书内容做出更新。本招募说明书有
关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。
目 录
第一部分 前言 ...... 2
第二部分 释义 ...... 3
第三部分 基金管理人 ...... 9
第四部分 基金托管人 ...... 18
第五部分 相关服务机构 ...... 23
第六部分 投资顾问 ...... 38
第七部分 基金份额的发售 ...... 39
第八部分 基金合同的生效 ...... 43
第九部分 基金份额的申购与赎回 ...... 44
第十部分 基金的投资 ...... 55
第十一部分 基金的业绩 ...... 69
第十二部分 基金的财产 ...... 70
第十三部分 基金资产估值 ...... 71
第十四部分 基金的收益与分……
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