建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金2023年度第1季度报告
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公告日期:2023-04-21
建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信智汇优选一年持有期混合(MOM)
基金主代码 011189
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 1 月 26 日
报告期末基金份额总额 2,060,773,401.73 份
投资目标 本基金通过优选投资顾问为特定资产单元提供投资建议和灵活的投
资策略,捕捉市场中的投资机会,并且采用有效的风险管理措施,降
低波动风险的同时,争取获取稳定的收益。
投资策略 本基金为混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金,将通过优选
投资顾问为特定资产单元提供投资建议。本基金的投资策略主要分为
四个层次:大类资产配置策略、子资产单元划分策略、投资顾问选择
策略和个券投资策略。
(一)大类资产配置策略
1、战略性资产配置
本产品为风险收益特征相对平衡的基金。为了保持平衡的风险收益特
征,本基金的长期资产配置比例为权益类资产和固定收益类资产
6:4,并引入不同市场的权益资产增加组合的分散程度。本基金的战
略资产配置方案为:A 股权益类资产的投资占比为 50%,港股权益
类资产的投资占比为 10%,固定收益类资产的投资占比为 40%。
2、战术性组合调整
为进一步增强组合收益并控制最大回撤,本基金根据对市场的判断对
战略资产配置方案进行调整,可以将权益类资产占比最低调整到
30%,最高调整至 75%。
(二)子资产单元划分策略
本基金分为价值、成长和固定收益三个子资产单元,三个子资产单元
间相关性较低,能够有效分散风险。本基金对价值和成长单元进行均
衡配置,能够充分利用两者超额收益负相关所带来的分散化效果,达
到熨平波动,稳健增值的目的。
(三)投资顾问选择策略
本基金选择具备长期稳定业绩、良好风险控制能力以及综合实力强的
……
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