公告日期：2022-04-22

信达澳银至诚精选混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信达澳银至诚精选混合

基金主代码 011186

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 2 日

报告期末基金份额总额 1,521,409,494.49 份

投资目标 在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、港股
投资策略 通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股
指期货投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%＋中证港股通综合指数收益率×20%＋中
债综合财富（总值）指数收益率×5%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基
风险收益特征 金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票
的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 信达澳银至诚精选混合 A 信达澳银至诚精选混合 C

称

下属分级基金的交易代 011186 014953

码

报告期末下属分级基金 1,521,349,160.24 份 60,334.25 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)

信达澳银至诚精选混合 A 信达澳银至诚精选混合 C

1.本期已实现收益 -134,814,558.46 -1,359.46

2.本期利润 -248,451,190.38 -3,912.49

3.加权平均基金份额本期利 -0.160……
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