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发表于 2023-11-03 18:46:11 股吧网页版 发布于 江苏
#四季度押宝#医药板块自2021年起,经历了长时间、幅度大的回调。目前医药指数

#四季度押宝#医药板块自2021年起,经历了长时间、幅度大的回调。目前医药指数估值位于近十年中位数下方的位置,安全边际较高;伴随行业政策风险逐步出清和需求改善,基本面、政策面、资金面有望形成合力,助推板块估值修复,当下或正是医药行业中长期配置的良机。


医药板块作为民生中重要的一环,是一个受政策影响比较大的行业。当前集采已经进入第八批,目前大多企业的股价已经充分反映了过去两年集采的影响。


同时,政策预期逐渐回暖,近期权威部门发声强调反腐行动精准化,市场对医药行业的政策担忧缓解,医药学术会议陆续恢复。长期来看,医疗反腐的常态化,对行业规范、健康的运行能起到更好的促进作用。


从宏观数据来看,国内经济基本面逐渐筑底回升。后续随着美债见顶回落、国内经济持续修复、汇金等“国家队”资金入市等利好因素持续落地,A股有望迎来反弹。


我们无需过于悲观,医药板块受益于消费升级和人口老龄化两大因素,结合细分领域的国产替代和业务模式转型升级等驱动,板块长期配置价值凸显。


总结来说:医药板块三季度受医疗行业反腐的影响出现明显的调整,对院内的药品设备耗材等销售和推广造成一定负面影响,但医药行业并不悲观,从中期维度看,反腐是中国医药产业进入高质量发展必须要扫清的一个重大障碍。目前时点反腐影响最差的时点或已经过去,后续反腐会进入相对常态化的阶段,但是从投资角度,反腐变量对投资的影响会越来越弱,而从一年维度看,医药行业的投资性价比已经凸显。


无论是从医药行业过去4轮大级别调整的复盘来看,还是从政策支持、集采对医药的负面影响趋小来看,医药行业并没有大家现在想得那么悲观和糟糕。当下,我们反而可以多加留意医药行业的政策面、消息面、资金面等多维度消息。


东方阿尔法医疗健康近1周涨幅近8%,远超同类平均的1.45%,在同类基金中排名第21,超99%的同类基金。而且当下投资性价比凸显,是不错的布局时机。如果既看好医药行业的长期投资机会,又担心自己把握不好买入的时点,可以考虑通过定投的方式参与。定投虽然没办法保证我们所有投入的资金都买在最低点,但可以有效地解决择时的难题,也避免我们踏空行情。@东方阿尔法基金



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