公告日期：2024-06-13

浙商智选食品饮料股票型发起式

证券投资基金清算报告

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

清算报告出具日：2024年5月14日

清算报告公告日：2024年6月13日

重要提示

浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管
理委员会证监许可【2020】3532号准予注册，于2021年3月19日起基金合同生效，基金管理人
为浙商基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《浙
商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规
定，本基金出现了基金合同终止事由，浙商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）应当
按照基金合同约定的程序进行基金财产清算，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延
续基金合同。

根据《基金合同》约定，本基金自2024年3月20日起进入基金财产清算程序，由基金管理
人、基金托管人、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2024年
3月20日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金

基金简称 浙商智选食品饮料股票型

基金代码 A类基金份额：011179；C类基金份额：011180

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年3月19日

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注册登记机构 浙商基金管理有限公司

本基金主要投资于食品饮料主题相关的优质上市公司，基于浙商基金智能投

投资目标 研系统，以基本面分析为立足点，引入智能化和数量化工具为持有人创造高夏

普比率的收益，实现基金资产长期稳健的增值，分享人民生活水平提高带来的

投资机会。

1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投

投资策略 资策略；5、可转债投资策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、衍生产品

投资策略；8、为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等

因素的基础上，本基金可参与融资业务。

业绩比较基准 中信食品饮料指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合指数收益

率×20%

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、

风险收益特征 货币市场基金。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投

资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

二、基金运作情况

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3532号准予注册，由基金管理人依照
法律法规、基金合同等规定于2021年3月5日起至2021年3月1……
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