公告日期：2022-10-25

平安恒鑫混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 10 月 25 日
平安恒鑫混合 2022 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安恒鑫混合
基金主代码 011175
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 2 日
报告期末基金份额总额 561,047,689.68 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，充分利用研究投资
优势，追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投
资策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策
略；6、股票期权策略；7、资产支持证券投资策略；
8、信用衍生品投资策略
业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×
15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益
水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基
金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安恒鑫混合 A 平安恒鑫混合 C
下属分级基金的交易代码 011175 011176
报告期末下属分级基金的份额总额 498,066,555.42 份 62,981,134.26 份
平安恒鑫混合 2022 年第 3 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）
平安恒鑫混合 A 平安恒鑫混合 C
1.本期已实现收益 -2,229,768.80 -453,819.09
2.本期利润 -19,629,270.76 -2,947,968.65
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0394 -0.0420
4.期末基金资产净值 520,682,369.03 65,294,340.44
5.期末基金份额净值 1.0454 1.0367
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安恒鑫混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.75% 0.51% -1.96% 0.18% -1.79% 0.33%
过去六个月 1.85% 0.56% 0.16% 0.23% 1.69% 0.33%
过去一年 -1.49% 0.48% -0.76% 0.24% -0.73% 0.24%
自基金合同
生效起至今
4.54% 0.42% 0.06% 0.24% 4.48% 0.18%
平安恒鑫混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益……
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