公告日期：2024-10-24

中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:中庚基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中庚价值品质一年持有期混合

基金主代码 011174

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年01月19日

报告期末基金份额总额 2,316,373,595.98份

本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上，
主要采用自下而上的投资方法，以深入的基本
投资目标 面分析为立足点，寻找证券市场中具备投资价
值的股票进行组合投资，为基金份额持有人谋
求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额
收益。

资产配置策略：本基金将兼顾市场风险控制和
收益获取，在大类资产配置策略方面，从宏观
经济环境、市场流动性水平、政策因素、估值
水平等方面，采取定性与定量结合的分析方法，
投资策略 对证券市场投资的收益与风险进行综合研判。
在保持总体风险水平相对稳定的基础上，采用
自上而下的投资理念，对不同类别风险资产基
本面的持续跟踪研究，结合证券市场对不同类
别风险资产的定价情况，力求寻找符合基金投

资目标的资产配置方式。

股票投资策略：本基金在选股上遵循价值投资
理念。长期来看上市公司的可持续盈利能力和
其股票估值具有很强的正相关性。可持续的高
盈利能力公司的估值最终会比低盈利能力公司
的高，因此通过投资低估值、高盈利能力的股
票能够为投资者带来中长期的超额收益。

其他策略：债券投资策略、股指期货投资策略、
股票期权投……
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