公告日期：2021-10-14

中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年10月13日

送出日期：2021年10月14日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中庚价值品质一年持有 基金代码 011174

期混合

基金管理人 中庚基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效 2021年1月19日 上市交易所 暂未上市

日 及上市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金对于每份基金份额设定锁定持
有期，锁定持有期为一年。每份基金份
运作方式 其他开放式 开放频率 额的锁定持有期结束后即进入开放持
有期，可以办理赎回及转换转出业务，
每份基金份额的开放持有期首日为锁
定持有期到期日的下一个工作日。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

丘栋荣 2021-1-19 2008-01-01

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
其他 续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报
告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金
合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者欲了解详细情况，详见《招募说明书》第九部分。

本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上，主要采用自下而上的投资
投资目标 方法，以深入的基本面分析为立足点，寻找证券市场中具备投资价值的股票进
行组合投资，为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超
额收益。

本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的
投资范围 股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债
券、地方政府债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包

括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期
货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国
证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律
法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例
范围为60%-95%（其……
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