公告日期：2024-10-24

银华心享一年持有期混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华心享一年持有期混合

基金主代码 011173

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 4 日

报告期末基金份额总额 6,617,699,633.65 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健
增值。

投资策略 本基金将采用“自下而上”的方式挑选公司。在“自上而下”选择的
细分行业中，针对每一个公司从定性和定量两个角度对公司进行研
究，从定性的角度分析公司的管理层经营能力、治理结构、经营机制、
销售模式等方面是否符合要求；从定量的角度分析公司的成长性、财
务状况和估值水平等指标是否达到标准。综合来看，具有良好公司治
理结构和优秀管理团队，并且在财务质量和成长性方面达到要求的公
司进入本基金的基础股票组合。

本基金投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为
60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%。
每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约
需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）
×20%+上证国债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券
型基金和货币市场基金。

本基金可投资香港联合交易所上市的股票，如投资将面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选
择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金
资产并非必然投资港股。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 ……
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