公告日期：2023-10-24

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证
券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实睿享安久双利 18 个月持有期债券

基金主代码 011168

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 20 日

报告期末基金份额总额 88,326,001.25 份

投资目标 本基金通过债券及股票主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳
健增值。

投资策略 资产配置策略：本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角
度进行综合分析，在控制风险的前提下，确定本基金在股票、债券、
现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的
变化进行动态调整。债券投资策略：本基金通过综合分析国内外宏观
经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，
并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益
和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组
合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债
券投资组合管理，力争获取较高的投资收益。股票投资策略：本基金
采用“自上而下”和“自下而上”相结合、精选行业和个股的策略。
以公司行业研究员的基本面分析为基础，同时结合基金经理的分析与
判断，精选价值被低估的投资品种。本基金其他投资策略包括国债期
货投资策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%（人民币计价）+中
债新综合财富指数收益率×85%

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币
市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标

的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场
制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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