公告日期：2021-01-26

万家基金管理有限公司

万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放 债券型发起式证券投资基金基金合同

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二零二一年一月

目 录

第一部分前言......1

第二部分释义......3

第三部分基金的基本情况......9

第四部分基金份额的发售......11

第五部分基金备案......13

第六部分基金份额的申购与赎回......15

第七部分基金合同当事人及权利义务......25

第八部分基金份额持有人大会......33

第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......42

第十部分基金的托管......45

第十一部分基金份额的登记......46

第十二部分基金的投资......48

第十三部分基金的财产......56

第十四部分基金资产估值......57

第十五部分基金费用与税收......63

第十六部分基金的收益与分配......66

第十七部分基金的会计与审计......68

第十八部分基金的信息披露......69

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。