公告日期：2021-01-26

　　万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起
式证券投资基金
基金份额发售公告
【本基金暂不向个人投资者公开发售】
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
1
万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金份额发售公告
重要提示
1. 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称
“本基金”）于 2020 年 12 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3518 号文准予
注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
2. 本基金为契约型、定期开放式、债券型证券投资基金。
本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之日次日（含
当日）起，至该日一年后的年度对应日的前一日止。年度对应日指某一个特定日期在后续年
度中的对应日期，如该对应日期所在月份无此日历日期，则取当月最后一日作为对应日期。
若该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日。如果基金份额持有人在当期封闭期到期
后的开放期未申请赎回，则自该开放期结束日的次日起该基金份额进入下一个封闭期，以此
类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。
除法律法规规定或基金合同另有约定外，本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起
进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 2 个工作日，并且最
长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后
的第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回
业务的，开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作
日开始。如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购
与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除
之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。在不违反法律法
规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整并公告。
3. 本基金的管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”），登记机构为万
2
家基金管理有限公司，托管人为交通银行股份有限公司。
4. 本基金将自 2021 年 2 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日通过基金管理人指定的销售机构
（包括直销机构和非直销销售机构）公开发售。募集期间，基金管理人可根据情况变更或增
减基金非直销销售机构。
5. 募集规模：基金管理人可以对本基金募集规模进行限制，具体请参看相关公告。
本基金为发起式基金，最低募集份额总额为 1000 万份。<......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。