公告日期：2022-04-21

万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债
券型发起式证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式

基金主代码 011166

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 25 日

报告期末基金份额总额 5,248,128,282.94 份

投资目标 本基金主要投资陆家嘴金融城金融债，在严格控制风险的基础上，力
争为投资者提供长期稳健的投资回报。

投资策略 （一）封闭期投资策略：1、资产配置策略；2、陆家嘴金融城金融债
的界定；3、利率预期策略；4、期限结构配置策略；5、属类配置策
略；6、债券品种选择策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、
资产支持证券投资策略；（二）开放期投资策略：开放期内，本基金
为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关
投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 中债金融债总财富指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 47,538,405.94

2.本期利润 35,866,824.23

3.加权平均基金份额本期利润 0.0070

4.期末基金资产净值 5,292,758,902.67

5.期末基金份额净值 1.0085

注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字……
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