公告日期：2021-07-20

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发
起式证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 万家基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
基金主代码 011166
基金运作方式 定期开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 25 日
报告期末基金份额总额 5,519,987,000.00 份
投资目标 本基金主要投资陆家嘴金融城金融债，在严格控制风
险的基础上，力争为投资者提供长期稳健的投资回
报。
投资策略 （一）封闭期投资策略： 1、资产配置策略； 2、陆家
嘴金融城金融债的界定； 3、利率预期策略； 4、期限
结构配置策略； 5、属类配置策略； 6、债券品种选择
策略； 7、证券公司短期公司债券投资策略； 8、资产
支持证券投资策略；（二）开放期投资策略：开放期
内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安
排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前
提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准 中债金融债总财富指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率
理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 48,163,066.68
2.本期利润 61,883,765.74
3.加权平均基金份额本期利润 0.0112
4.期末基金资产净值 5,598,752,020.19
5.期末基金份额净值 1.0143
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.12% 0.04% 1.43% 0.05% -0.31% -0.01%
自基金合同
生效起至今
1.43% 0.04% 2.07% 0.04% -0.64% 0.00%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金合同生效日期为 2021 年 2 月 25 日，根据合同规定建仓期为 6 个月，截至报告期末本
基金仍在建仓期。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
周潜玮 万家 3-5
年政策性
金融债纯
2021 年 2 月
25 日
- 14.5……
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