公告日期：2021-02-26

　　 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 2 月 26 日

1.公告基本信息
基金名称 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
基金主代码 011166
基金运作方式 契约型，定期开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 25 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会
证监许可[2020]3518 号

基金募集期间 自 2021 年 2 月 1 日至 2021 年 2 月 24 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 02 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户） 15
募集期间净认购金额（单位：元） 5,519,987,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 0.00
募集份额（单位：份） 有效认购份额 5,519,987,000.00
利息结转的份额 0.00
合计 5,519,987,000.00
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00占基金总份额比例 0.18%
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 2 月 25 日

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0 份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0 份。
3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承
诺持有期限

基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.18% 10,000,000.00 0.18% 自基金合同生效日起不少于 3 年

基金管理人高级管理人员 -- -- -- -......
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