公告日期：2023-08-01

金鹰责任投资混合型证券投资基金（金鹰责任投资混
合C）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年7月31日
送出日期：2023年8月1日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 金鹰责任投资混合 基金代码 011155

下属基金简称 金鹰责任投资混合 C 下属基金代码 011156

基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司
基金合同生效日 2021-03-16

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日

开始担任本基金 2022-07-07

殷磊 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2023-07-27

李恒

证券从业日期 2016-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第九部分 了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，力争实现基金资
产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监
会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行
票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次
级债、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券
（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回
投资范围 购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、
货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通
标的股票的比例不超过股票资产的50%），投资于本基金界定的“责

任投资”主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每
个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交
易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的5%；其中现金不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后可调整上述投资品种的投资比例。本基金可根据法律
法规的规定参与融资业务。

本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、……
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