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发表于 2022-01-24 09:31:39 股吧网页版
金鹰责任投资混合型证券投资基金2021年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-24

金鹰责任投资混合型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年一月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰责任投资混合

基金主代码 011155

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 16 日

报告期末基金份额总额 165,953,647.95 份

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提
投资目标

下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市
场环境等因素的分析,主动判断市场时机,进行积
投资策略 极的资产配置,合理确定投资组合中各类资产的配
置比例并根据市场环境变化动态调整,最大限度地
降低投资组合的风险、提高收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中证港股通综合指数

收益率×10%+中债总财富(总值)指数收益率×20%

本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收
益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基
金。

本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波
风险收益特征 动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对
个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股
更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能
对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易
日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的
情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,
可能带来一定的流动性风险)等。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰责任投资混合 A 金鹰责任投资混合 C


下属分级基金的交易代

011155 011156



报告期末下属分级基金 119,103,417.62 份 46,850,230.33 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人……
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