公告日期：2021-11-26

金鹰责任投资混合型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰责任投资混合型证券投资基金

基金简称 金鹰责任投资混合

基金主代码 011155

基金合同生效日 2021 年 3 月 16 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2021 年 11 月 19 日

金鹰责任投资混合 金鹰责任投资混
下属基金份额的基金简称

A 合 C

下属基金份额的交易代码 011155 011156

基准日下属基金份额份

1.1459 1.1394

额净值（单位：元）

截 止 基 准 基准日下属基金份额可

15,417,206.89 7,696,087.43

日 下 属 基 供分配利润（单位：元）

金 份 额 的 截止基准日按照基金合

相关指标 同约定的分红比例计算

- -

的应分配金额（单位：

元）

本次下属基金份额分红方案

1.375 1.367

（单位：元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第二次分红。

注：本次分红方案是指本基金 A 类基金份额每十份基金份额发放红利 1.375 元和C 类基金份额每十份基金份额发放红利 1.367 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 29 日

除息日 2021 年 11 月 29 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 12 月 1 日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金
全体持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021 年 11
红利再投资相关事 月 29 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于
项的说明 2021 年 11 月 30 日直接计入其基金账户，投资者可于
2021 年 12 月 1 日后到各代销机构查询、赎回。

税收相关事项的说 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
明 暂不征收所得税。

费用相关事项的说 本基金本次分红免收分红手续费。
明
3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日以后（含当日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含该日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含该日）到销售网点办理变更手续。

（5）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务……
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