公告日期：2024-10-25

富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基
金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富兴海回报混合

基金主代码 011152

交易代码 011152

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 30 日

报告期末基金份额总额 1,677,816,116.53 份

投资目标 本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和挖掘，在严控
组合风险及考虑流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回
报，力争基金资产的持续稳健增值。

投资策略 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因
素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预
测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在股票
投资上，本基金主要采用精选个股和行业优化的投资策略，选取安全
边际高、业务竞争力强、管理层优秀、公司风险低、增长持续性强的
公司，在各行业内选用长期有效且稳定的基本面选股指标对个股进行
筛选。在债券投资上，本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、
收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调
整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。

本基金也可进行股指期货及国债期货投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收
益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，
高于债券型基金及货币市场基金，属于中风险收益特征的证券投资基
金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 ……
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