公告日期：2023-08-19

富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 7 月 24 日
送出日期：2023 年 8 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国富兴海回报混合 基金代码 011152

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限 基金托管人 兴业银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2021 年 03 月 30 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 03 月 30 日

基金经理 赵晓东 理的日期

证券从业日期 1998 年 07 月 01 日

开始担任本基金基金经 2022 年 07 月 09 日

基金经理 高燕芸 理的日期

证券从业日期 2013 年 10 月 08 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。

投资目标 本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和挖掘，在严控组合风险及考虑流
动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、
内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市
的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企
业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政
府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债及其他经中国证
投资范围 监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期
存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的
60%-95%，港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的 50%。本基金每个交易日日

终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制……
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