富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-21
富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国富兴海回报混合
基金主代码 011152
交易代码 011152
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 30 日
报告期末基金份额总额 1,793,612,807.63 份
投资目标 本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和挖掘,在严控
组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回
报,力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因
素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预
测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在股票
投资上,本基金主要采用精选个股和行业优化的投资策略,选取安全
边际高、业务竞争力强、管理层优秀、公司风险低、增长持续性强的
公司,在各行业内选用长期有效且稳定的基本面选股指标对个股进行
筛选。在债券投资上,本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、
收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调
整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。
本基金也可进行股指期货及国债期货投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% +恒生指数收益率 ×20% +中债综
合指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,
高于债券型基金及货币市场基金,属于中风险收益特征的证券投资基
金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 ……
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