公告日期：2021-08-05

广发基金管理有限公司

关于广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资
基金开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期：2021年8月5日

1.公告基本信息

基金名称 广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 广发聚鸿六个月持有期混合

基金主代码 011138

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年2月8日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 广发基金管理有限公司

公告依据 《广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》

《广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2021年8月9日

转换转出起始日 2021年8月9日

下属分级基金的基金简称 广发聚鸿六个月持有期 广发聚鸿六个月持有 广发聚鸿六个月持有期

混合A 期混合C 混合E

下属分级基金的交易代码 011138 011139 011140

该分级基金是否开放赎回（含 是 是 是

转换转出）

2.日常赎回（转换转出）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所
的正常交易日，若该工作日为非港股通交易日，则本基金可以不开放申购与赎回，具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求
或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理
人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规
定在规定媒介上公告。

基金管理人对于每份基金份额自基金合同生效日（对认购份额而言）或自该份基金份额申购确认
日（对申购份额而言）起至六个月后的对应日（含该日，如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日）
开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人
在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申
购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3.日常赎回业务

3.1赎回金额限制

3.1.1、基金份额持有人在各代销机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额为1份基金份额，基金份
额持有人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份基金份额时，注册登
记机构有权将全部剩余份额自动赎回。 各基金代理销售机构有不同规定的，投资者在该销售机构办理上
述业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。

3.1.2、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。
基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2赎回费率

投资人需至少持有本基金基金份额满六个月，在六个月持有期内不能提出赎回申请，持有满六个月
后赎回不收取赎回费用。

3.2.1、基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收
费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在规
定媒介上公告。

3.2.2、 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促
销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，基金管理人可以按
中国证监会要求履行必要手续后，……
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