公告日期：2024-03-27

华安精致生活混合型证券投资基金
2023 年年度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 华安基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
送出日期： 2024 年 3 月 27 日
华安精致生活混合型证券投资基金 2023 年年度报告
第 2 页 共 80 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
华安精致生活混合型证券投资基金 2023 年年度报告
第 3 页 共 80 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录...............................................................2
1.1 重要提示 ....................................................................2
1.2 目录 ........................................................................3
§2 基金简介.....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................5
2.2 基金产品说明 ................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................5
2.4 信息披露方式 ................................................................6
2.5 其他相关资料 ................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................6
3.2 基金净值表现 ................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................10
§4 管理人报告..................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...............................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .....................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........……
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