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发表于 2024-06-13 17:18:50 天天基金网页版 发布于 浙江
A股无人问津,美科技股再创新高,“科特估”能挑起大梁吗?

大家好!我是哈哈姐,每天我会与大家分享一些我对市场的看法以及投资思考,陪伴大家一起慢慢变富~

今天又是拉扯撕裂的一天,A股全天7500亿的交易量,大热的6月却让人心生寒意。

人间的悲欢并不相通,海的那边是美联储通胀全面低于预期,资产一片狂欢,海的这边是A股再次打响3000点保卫战。

唯一值得欣喜的是,今天港股是上涨的。

看着群友们略微(灰常)激动的情绪,也忍不住自问一句,我们的大A这是怎么了?

昨天中美两国的CPI数据双双公布,5月份国内CPI同比上涨0.3%,基本符合预期,从趋势上来看,没有继续恶化,但转好的迹象也并不明显,整体CPI仍在低位运行,通胀不足

通胀这个东西很神奇,太高了,如洪水猛兽,让大家手里的钱不断贬值;但是太低,说明大家都不愿意把自己兜里的钱掏出来消费,比如买房、旅游、购物,那我们的经济还怎么充满活力的增长?

通胀背后反映的是居民的信心,预期好了,哪怕借钱也敢消费。

一般来说, CPI的增幅在3%左右是比较正常的,如果超过5%的,就有“通货膨胀”可能性,经济可能“过热”。

昨晚美国的CPI数据公布,通胀意外降温。5月CPI 同比增长3.3%,剔除波动较大的食品和能源价格后,核心CPI经季节性调整前同比增长3.4%核心CPI创三年最低增速。

美通胀自从2022年6月达到9%高值以来,逐渐回落,现在来看,老美的通胀水平基本是控制住了。

毫无意外,美联储议息会议宣布继续暂停加息。

其实老美今年降不降息没那么重要,市场已经在交易年内的降息预期,美股先嗨,大宗紧跟其后,黄金接着舞。

隔夜美股普涨,特斯拉涨3.9%;苹果涨2.9%,微软涨近2%,股价至历史最高。没有对比就没有伤害,美股科技“七巨头”的涨幅看着让人流下了羡慕的泪水。

这两天国内有个概念大火“科特估”,我特意查了下,这个概念最早是券商提出来的。今年以来中特估指数涨幅超12%,再造个概念继续辉煌也不是不可能。

“中特估”大家都很熟了,全称“中国特色主义估值体系”,说的是那些现金流稳定、盈利还不错的大型央国企,过去估值太低,资本市场需要重新定价。

“科特估”对标“中特估”,一是 “科含量”高,主要聚焦科技领域;二是这些领域的企业普遍面临估值偏低,行业有估值修复的需求。

看到这有点纳闷,科技领域本来不就属于成长板块吗?怎么会面临估值过低的困惑。

举个半导体的例子,你就能明白,2020年以前,国内半导体的估值是长期高于美国的,但自从美对华实行技术封锁以来,即便国内半导体行业盈利能力依然向好,但估值来看,是低于美国的,这就需要市场重新进行定价。

再比如现在老美开展的如火如荼的AI科技产业革命,是需要大量研发投入及的资本支持的,目前国内AI产业还处于非常早期,奋起直追下,就需要比别人付出更多,而这些企业需要更多的资本支持。

根据方正证券的研究,“科特估”主要聚焦三个方面:

1. 优势制造:如新能源车、通信等

2. 高端自造:如高端装备和新材料等

3. 先进智造:如 AI 和生物技术等

这里需要 “拔估值”的主要是高端自造、和先进智造,改善这些科技企业的融资环境,让资本为他们的未来投资。

当然,“科特估”现在仅仅还是一个概念,至于能不能形成市场共识,还需资金跟时间的验证。

在海外AI产业革命大背景下,中国科技的崛起只是时间问题,中长期来看,科技主线值得我们持续关注。

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