公告日期:2020-12-31
富国创新科技混合型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
2020 年 12 月 31 日(信息截至:2020 年 12 月 30 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国创新科技混合 基金代码 002692
份额简称 富国创新科技混合 C 份额代码 011120
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2016 年 06 月 16 日 基金类型 混合型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
基金经理 李元博 任职日期 2016-06-16
证券从业日期 2009-08-17
注:本基金于 2020 年 12 月 28 日起增加 C 类份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资于创新科技主题的上市公司发行的股票,通过精选个股和风险
控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、
固定收益类资产(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公
司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换
投资范围 债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短
期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的
固定收益类资产)、衍生工具(权证、股指期货等),以及法律法规或中国证监
会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于创新科技主题的
上市公司发行的股票及存托凭证不低于非现金基金资产的 80%。
本基金主要投资于创新科技主题的上市公司发行的股票,包括科技创新、技术
研发、科技服务行业上市公司,或者其他科技创新类公司、转型切入科技行业
的公司。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、
市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、
债券、货币市场工具及其他金融工具的比例;在行业选择和权重确定的基础上,
主要投资策略 本基金将着重选择那些产品或者服务已经过前期的技术和产业准备、下游需求
在政策刺激下将大幅增长、具有良好业绩成长性的上市公司,从上市公司的成
长性、研发能力、治理结构,并结合估值水平等方面进行综合评价,从而精选
个股;在债券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略。本基金
将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行
存托凭证的投资。本基金的中小企业私募债券投资策略和金融衍生工具投资策
略详见法律文件。
业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数*60%+中证全债指数收益率*40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
基金,低于股票型基金。
注:详情请阅读《招募说明书……
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