富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-07
富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
2024 年 08 月 07 日(信息截至:2024 年 08 月 06 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国沪港深业绩驱动混合型 基金代码 005847
份额简称 富国沪港深业绩驱动混合型 C 份额代码 011117
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 07 月 27 日 基金类型 混合型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
任职日期 2021 年 03 月 04 日
基金经理 张峰
证券从业日期 2001 年 10 月 29 日
任职日期 2018 年 09 月 05 日
基金经理 宁君
证券从业日期 2011 年 08 月 16 日
注:本基金于 2020 年 12 月 29 日起增加 C 类份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金将把握 A 股与港股市场互联互通的投资机会,挖掘长期业绩优秀、质地
投资目标 优良的上市公司股票,通过精选个股和严格风险控制,力争实现基金资产的长
期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、存
托凭证、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债
券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易
投资范围 可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募
债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通
知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60-95%,其中,投资于港股通标的股
票的比例不低于非现金基金资产的 80%。
本基金将遵循“业绩驱动”的逻辑优选个股,挖掘长期业绩增长优秀的上市公
司股票,并重点配置港股。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,
根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,
确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例;本基金重点关
主要投资策略 注上市公司未来盈利的增长潜力,精选未来盈利增长预期优异的上市公司股票;
本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,
进行存托凭证的投资;本基金将进行以优化流动性管理、分散投资风险为主要
目标,根据需要适度进行债券投资。本基金的资产支持证券投资策略和金融衍
生工具投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率 * 75%+同期银行活期存款利率(税后)*25%
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