公告日期：2023-12-22

海富通利率债债券型证券投资基金（海富通利率债债
券A）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年12月14日
送出日期：2023年12月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通利率债债券 基金代码 011115

下属基金简称 海富通利率债债券 A 下属基金代码 011115

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
司 有限公司

基金合同生效日 2021-07-08

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-07-08

基金经理 陈轶平 基金经理的日期

证券从业日期 2009-01-26

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、债券回购、银行存
款（包含协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、货币市场工
具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、可转换债券、可
交换债券，也不投资于非政策性银行金融债、公司债、企业债、短期融资
券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券、同业存单。
投资范围 本基金所指的利率债是指国债、央行票据、政策性金融债。如法律法规或
监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交
易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或
者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、债券组合投资策略（久期管理
策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略）；3、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利
率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混
合型基金、股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023-09-30

0.00% 其他资产

0.03% 银行存款和结算
备付金合计

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