富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2021-06-11
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
2021 年 06 月 11 日(信息截至:2021 年 06 月 10 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国沪港深行业精选灵活配 基金代码 005354
置混合型发起式
份额简称 富国沪港深行业精选灵活配 份额代码 011114
置混合型发起式 C
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2017 年 12 月 11 日 基金类型 混合型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
基金经理 汪孟海 任职日期 2017-12-11
证券从业日期 2010-06-30
注:本基金自 2020 年 12 月 30 日起增加 C 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
把握沪港通、深港通等后续资本市场开放形势下 A 股与港股市场互联互通的投
投资目标 资机会,以行业投资价值评估为导向,充分利用行业周 期轮动现象,挖 掘在经
济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会 ,并精选优势行 业内的
优质个股进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括 中小板、创业板 以及其
他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国
债、地方政府债、中央银行票据、金融债、次级债、企 业债、公司债、 中期票
据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券、可交换债券 、可分离交易可
投资范围 转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存
款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单等、衍生工具(权证、
股指期货)以及经中国证监会批准允许 基金投资的其他 金融工具(但需符合中
国证监会的相关规定)。
股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0-95%,其中,投资于港股通标的股票
的比例不低于非现金基金资产的 80%。
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济 、市场面、
政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定 组合中股票、债 券、货
币市场工具及其他金融工具的比例;本基金对境内股票 及港股通标的股 票的选
主要投资策略 择会将定性定量相结合的行业精选和个股精选相结合, 在宏观策略研究 的基础
上优选特定经济周期阶段下的优势行业,在优势行业中 发掘具备投资价值的优
势个股;本基金将进行以优化流动性管理、分散投资风 险为主要目标, 根据需
要适度进行债券投资。本基金的存托凭证投资策略、资 产支持证券投资 策略和
金融衍生工具投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60% +中债综合全价(总值)
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金与货 币市场
风险收益特征 基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票 ,需承担港股通 机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规……
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