公告日期：2024-06-20

南方晖元 6 个月持有期债券型证券投资基金（A 类份额）基
金产品资料概要（2024 年 6 月更新）

编制日期：2024 年 6 月 19 日
送出日期：2024 年 6 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方晖元 6 个月持有期 基金代码 011109

债券 A

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2021 年 5 月 7 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式

开放频率 每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有
满 6 个月，在 6 个月锁定期内不能提出赎回申请

开始担任本基金 2023 年 9 月 15 日

基金经理 陶铄 基金经理的日期

证券从业日期 2002 年 7 月 23 日

开始担任本基金 2023 年 9 月 15 日

基金经理 刘盈杏 基金经理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 3 日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报
其他 告中予以披露；连续 30 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当终止，无需召开基
金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方晖元 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股

票，通过严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、
投资范围 创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下
同））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的
香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依

法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地
方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的
债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款
及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

本基金可投资存托凭证。

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