公告日期：2021-09-11

圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金非货币市场基金分
红公告

送出日期：2021年09月11日

1 公告基本信息

基金名称 圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投

资基金

基金简称 圆信永丰瑞丰

基金主代码 011101

基金合同生效日 2021年03月16日

基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》、《圆信永丰瑞丰6

6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2021年09月06日

基准日基金份额净 1.0176

值（单位:人民币元）

截止收 基准日基金可供分

益分配 配利润（单位:人民 105,838,861.97

基准日 币元）
的相关 截止基准日按照基

指标 金合同约定的分红

比例计算的应分配 -

金额（单位:人民币

元）

本次分红方案（单位:元/10份 0.17
基金份额）

有关年度分红次数的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本次分红

是本年第1次。

注：根据《圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年09月14日

除息日 (场内) 2021年09月14日(场外)

现金红利发放日 2021年09月15日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册

的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按2021

年9月14日除息后的基金份额净值折算成再投

红利再投资相关事项的说明 资基金份额，并于2021年9月15日直接计入投

资者基金账户。2021年9月16日起，投资者可

以查询、赎回红利再投资的基金份额。

根据《财政部、国家税务总局关于开放式证券

投资基金有关税收问题的通知》（财税[2002]

税收相关事项的说明 128号）、《财政部、国家税务总局关于企业

所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1

号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再

费用相关事项的说明 投资方式的投资者其红利所折算的基金份额

免收申购费用。

注：现金红利发放日是指选择现金红利方式的投资者的红利款划往销售机构相关账户的日期。
3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金收益分配方式分为现……
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