达诚宜创精选混合型证券投资基金2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-21
达诚宜创精选混合型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:达诚基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 达诚宜创精选混合
基金主代码 011097
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 1 月 26 日
报告期末基金份额总额 121,353,995.88 份
投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提
下,通过专业化深度研究分析,精选个股,力争实现基
金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金以“自下而上”精选证券的策略为主,并适度动
态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法,
精选出契合“双循环”发展理念具备发展前景的国内优
秀企业进行重点投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率(按估值汇
率折算)×15%+中债-综合指数(全价)收益率×25%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本
基金若投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险。
基金管理人 达诚基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 达诚宜创精选混合 A 达诚宜创精选混合 C
下属分级基金的交易代码 011097 011098
报告期末下属分级基金的份额总额 96,417,867.96 份 24,936,127.92 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 ……
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