公告日期：2024-05-18

诺德安盛纯债债券型证券投资基金分红公告

诺德安盛纯债债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2024 年 5 月 18 日

诺德安盛纯债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 诺德安盛纯债债券型证券投资基金

基金简称 诺德安盛

基金主代码 011094

基金合同生效日 2021 年 3 月 12 日

基金管理人名称 诺德基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《诺德安盛纯债债券型证券投资
基金基金合同》、《诺德安盛纯债债券型证
券投资基金招募说明书》及其更新等

收益分配基准日 2024 年 5 月 15 日

基准日基金份额净值（单 1.0318

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 111,258,121.63

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 111,258,121.63

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 2 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 20 日

除息日 2024 年 5 月 20 日

现金红利发放日 2024 年 5 月 21 日

分红对象 权益登记日在诺德基金管理有限公司登记在册的本基金全体
份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024
年 5 月 20 日的基金份额净值为计算基准确定再投资基金份
额，自 2024 年 5 月 22 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式
的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

3.1.权益登记日以后（含权益登记日）申请申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。