公告日期：2021-06-12

工银瑞信双玺 6 个月持有期债券型证券投
资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 6 月 12 日

工银瑞信双玺 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信双玺 6 个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 工银双玺 6 个月持有期债券

基金主代码 011091

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 11 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

下属分级基金的基金简称 工银双玺 6 个月持有期债券 A 工银双玺 6 个月持有期债券 C

下属分级基金的交易代码 011091 011092

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可[2020]3502 号
会核准的文号

基金募集期间 从 2021 年 5 月 24 日至 2021 年 6 月 8 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2021 年 6 月 10 日

户的日期
募集有效认购总户数（单 14,332
位：户）

份额级别 工银双玺 6 个月持有期 工银双玺 6 个月持有 合计

债券 A 期债券 C

募集期间净认购金额（单 1,734,866,504.67 37,657,009.31 1,772,523,513.98
位：人民币元）

认购资金在募集期间产生 348,235.90 5,808.74 354,044.64

的利息（单位：人民币元）

募 集 份 有效认购份额 1,734,866,504.67 37,657,009.31 1,772,523,513.98

额 （ 单 利息结转的份 348,235.90 5,808.74 354,044.64

位：份） 额

合计 1,735,214,740.57 37,662,818.05 1,772,877,558.62

其中：募 认购的基金份 - - -

集 期 间 额（单位：份）

基 金 管 占基金总份额 - - -

理 人 运 比例

用 固 有 其他需要说明 - - -

工银瑞信双玺 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

资 金 认 的事项
购 本 基
金情况

其中：募 认购的基金份 2,093.25 - 2,093.25

集 期 间 额（单位：份）
基 金 管 占基金总份额
理 人 的 比例

从 业 人 0.0001% - 0.0001%

员 认 购
本 基 金
情况
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备

案手续获得书面确认的日 2021 年 6 月 11 日

期
注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费……
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