公告日期：2022-12-16

景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2022年12月16日

1. 公告基本信息

基金名称 景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型
发起式证券投资基金

基金简称 景顺长城景泰恒利一年定开债券

基金主代码 011088

基金合同生效日 2021 年 1 月 8 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金基金合同》、《景
顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发
起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 12 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

截止基准日的相关指 基准日基金份额净值（单 1.0592
标 位：元 ）

基准日基金可供分配利润 235,028,390.48
（单位：元 ）

截止基准日按照基金合同 -
约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.171

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 19 日

除息日 2022 年 12 月 19 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 12 月 20 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值确定日：2022 年 12 月 19 日；选择红利再投资方式的投资者，其

红利再投资所转换的基金份额将于2022年12月20日计入其基金账
户，2022 年 12 月 21 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）从基金
分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 12 月 20 日自基金托管账户划出。

2、本基金目前处于封闭期。投资者可修改基金分红方式，本次分红方式将按照投……
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