公告日期：2024-09-28

易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金
更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

二〇二四年九月

重要提示

1、本基金根据 2020 年 12 月 17 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达瑞康灵
活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]3489 号）进行募集。本基金基金
合同于 2021 年 2 月 2 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险 。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量 等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的特有风 险包括：（1）本基金的资产配置风险；（2）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互 通机制允许买卖的 香港证券市场股票而面 临的香港股票市场及港股通机制带来的风险 ；（3）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券 等特殊品种而面临的其他额外风险；（4）本基金投资范围包括存托凭证而面临的额外风险；（5）本基金投资新股的风险；（6）本基金基金合同直接终止的风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、本基金法律文件中涉及 基金风险特征的表 述与销售机构对基金的 风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。

本基金的 具体运作特点详见 基金合同和招募说明 书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明 书的“风险揭示”部分。

4、本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场 基金。

5、《 基金合同》生效后，若连续五十个工作日基金资产净值低于五千万元或基金份额持有人 数量不满二百人，本基金将按照基金合同的约定终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。若出现前述 情形，本基金将面临终止清盘的风险 。

6、基金 管理人提醒投资者 基金投资的“买者自负 ”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风
险。

7、基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投 资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

8、基 金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证 。

本基金有关财务数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，净值表现截止日为 2023 年 12 月 31
日，主要人员情况截 止日为 2024 年 9 月 27 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2024 年 8 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目 录

一、绪 言......1
二、释 义......2
三、基金管理人......7
四、基金托管人......20
五、相关服务机构......23
六、基金的募集......25
七、基金合同的生效......26
八、基金份额的申购、赎回......27
九、基金转换、份额转让和定期定额投资计划......38
十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻......44
十一、基金的投资......45
十二、基金的业绩......57
十三、基金的财产......59
十四、基金资产的估值......60
十五、基金的收益分配......66
十六、基金的费用与税收......68
十七、基金的会……
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