公告日期：2021-02-04

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易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回
和转换业务的公告
公告送出日期： 2021 年 2 月 4 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 易方达瑞康混合
基金主代码 011086
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 2 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司
公告依据 《易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《易
方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2021 年 2 月 4 日
赎回起始日 2021 年 2 月 4 日
转换转入起始日 2021 年 2 月 4 日
转换转出起始日 2021 年 2 月 4 日
下属分级基金的基金简称 易方达瑞康混合 A 易方达瑞康混合 C
下属分级基金的交易代码 011086 011087
该分级基金是否开放申
购、赎回、转换
是 是
注： 本次仅开放易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）
的日常申购、 赎回和转换业务，不开放定期定额投资业务。定期定额投资业务具
体开放时间将另行公告。 投资者赎回本基金 A 类和 C 类基金份额的持有时间在
0-6 天（含）的赎回费率为 1.50%，对应赎回费用将全额计入基金财产，敬请投
资者注意。
2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间
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（ 1） 投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回或转换， 本基金的开放日
为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所交易日的正常交易时间， 若该交易日非港股通交易日，则本基金
不开放申购、 赎回和转换，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基
金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。
若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊
情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整， 但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下
简称“《信息披露办法》 ” ） 的有关规定在规定媒介上公告。
（ 2） 基金管理人不得在《易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”） 约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在《基金合同》 约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金
份额申购、赎回的价格。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制......
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