公告日期：2024-06-14

银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 14 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 银河聚利 87 个月定开债券 基金代码 011083

基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
限公司

基金合同生效日 2020 年 12 月 28 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 87 个月开放一次

开始担任本基金基金 2020 年 12 月 28 日

基金经理 张沛 经理的日期

证券从业日期 2003 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第十章了解详细情况

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金
剩余封闭期的固定收益类工具，力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国
债、央行票据、政策性金融债、地方政府债）、债券回购、银行存款、同业存单等货币
市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、信用债、可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，但在每次
开放期开始前 6 个月、结束后 6 个月及开放期内，基金投资不受上述比例限制；本基
金所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，且资产到期日不得晚于相应
封闭期的最后一日；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券
投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等，封闭期内不受上述 5%的限制。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债
券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，本基金严格采用持
有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到
主要……
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